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    泰瑞机器股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或


    发布日期:2019-02-08 09:26 点击数:2436

     

     

      原标题:泰瑞机器股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的进展公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      泰瑞机器股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月23日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十三次会议,于2018年9月10日召开2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》,同意公司及子公司滚动使用最高额度不超过3.5亿元人民币暂时闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品,单笔投资期限不超过12个月,并授权董事长及子公司执行董事在以上额度内具体实施本次进行结构性存款或购买理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。详细内容见公司在上海证券交易所网站()披露的公告。(公告编号2018一068、2018一078)

      为进一步提升资金使用效率、降低公司财务成本,从而提高公司经营成果。公司于2018年12月28日与浙商银行杭州朝晖支行和2018年12月29日与杭州银行股份有限公司分别签署协议,购买理财产品11,000.00万元人民币。具体情况如下:

      一、本次进行结构性存款和购买理财产品的基本情况(一)、2018年12月28日,公司与浙商银行杭州朝晖支行签署了人民币理财产品协议,具体情况如下:

      10、关联关系说明:公司与浙商银行杭州朝晖支行之间不存在关联关系(二)、2018年12月29日,公司与杭州银行股份有限公司签署了《“幸福99”卓越稳盈(尊享)开放式银行理财计划》,具体情况如下:

      10、关联关系说明:公司与杭州银行股份有限公司之间不存在关联关系(三)、2018年12月29日,公司与杭州银行股份有限公司签署了《“幸福99”卓越稳盈(尊享)开放式银行理财计划》,具体情况如下:

      为控制风险,公司将选取安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款,投资风险较小,在企业可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定进行披露。

      本次现金管理使用自有闲置资金进行,是在保证公司正常经营所需的流动资金的前提下进行的。通过对自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,降低财务成本,获得一定的投资收益。其不会影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的开展。

      四、截至本公告日,在本次授权下,公司使用部分闲置自有资金进行结构性存款和购买理财产品的情况

      截止本公告日,公司使用部分闲置自有资金进行结构性存款和购买理财产品的未到期余额为人民币17,000.00万元(含本次)。


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